POCARA

Fonds Diversifié

Article 6 SFDR

POCARA est un fonds investissant principalement en actions et en obligations d'entreprises, sans contraintes de zones géographiques. L'objectif est de générer une performance durable à travers une gestion de conviction et une approche patrimoniale de l'investissement.

La sélection des investissements s’appuie sur un processus d’analyse fondamentale, visant à identifier des entreprises dont la valorisation boursière ne reflète pas pleinement leur valeur intrinsèque estimée. Les sociétés sont également analysées selon la pertinence de leur stratégie, leur solidité financière et leurs perspectives de croissance. Cette approche permet de construire un portefeuille équilibré, permettant de saisir des opportunités sur les marchés actions et de taux. 

Le fonds ne dispose pas d’indicateur de référence. 

Performances du fonds

Part RC

VL

YTD

1 an

Création

 

 

1 101,25

1,10%

6,88%

10,13%

 

 

Caractéristiques

Code ISIN (RC)

FR001400QXI0

Classification

Fonds Mixtes

Date de création

19/07/2024

Forme juridique

Fonds Commun de Placement (FCP)

Devise/Eligible PEA

Euro/Non

Dépositaire

CIC Corporate & Institutional Banking – Asset Servicing

Périodicité VL

Mensuelle

Niveau de risque SRI

3/7

Classification SFDR

Article 6

Commission de souscription

5,00% Maximum

Frais de gestion (RC)

0,90% 

Commission de surperformance

Néant 

Niveau de risque SRI

  • Risque de perte en capital : le compartiment ne comporte aucune garantie de performances, ni de capital.
  • Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations.
  • Risque obligations : la valeur des obligations peut évoluer à la baisse en raison notamment des variations des taux d’intérêt, de l’inflation ou de la dégradation de la qualité de crédit des émetteurs.
  • Risque devises : les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des investissements libellés dans une devise différente de celle du fonds.
  • Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes.
Échelle de risque SRI : indicateur synthétique de risque. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le SRI correspond à l’indicateur de risque présent dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DIC PRIIPS) de l’OPC dans la section « Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? ». La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le SRI n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. Il est fortement recommandé de se rapprocher de son conseiller financier ainsi que de prendre pleinement connaissance des risques en capital encourus avant toute décision d’investissement. Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique disponible sur le site internet et sur le site de l’AMF. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site. Sauf indication contraire, la source des données est Galilee Asset Management.